Das sind die besten China Aktien?

In meinem Sonntagsvideo stelle Dir diese Schnell-Analyse-Update vor. In beide Aktien bin ich investiert. Während ich knapp Dreiviertel meiner Alibaba Aktien nach knapp 2 Monaten mit ca. 50 % Gewinn verkauft habe, habe ich alle JD .com Aktien weiterhin im Portfolio. Auch weil ich die Dividende gut finde.

Wichtig, beide Aktien habe ich als ADR gekauft. Ja, mag ich eigentlich nicht - ist in dem Fall halt so ;)

Schauen wir uns als erstes Alibaba (“BABA”) an:

Alibaba Group Holding Ltd bietet Technologie-Infrastruktur und Marketing-Plattformen an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig. Das Segment China Commerce umfasst chinesische Einzelhandelsgeschäfte wie Taobao, Tmall und Freshippo, sowie das Großhandelsgeschäft. Das Segment International Commerce umfasst internationale Einzel- und Großhandelsgeschäfte wie Lazada und AliExpress. Das Segment Local Consumer Services umfasst standortbezogene Unternehmen wie Ele.me (Opens in a new window), Amap, Fliggy und andere. Das Segment Cainiao umfasst nationale und internationale One-Stop-Shop-Logistikdienste und Supply-Chain-Management-Lösungen. Das Segment Cloud bietet öffentliche und hybride Cloud-Dienste wie Alibaba Cloud und DingTalk für in- und ausländische Unternehmen an. Das Segment Digitale Medien und Unterhaltung umfasst Youku, Quark und Alibaba Pictures, andere Content- und Vertriebsplattformen sowie das Online-Spielegeschäft. Das Segment Innovationsinitiativen und Sonstiges umfasst die Damo Academy, Tmall Genie und andere.

In China trifft Alibaba auf starke Wettbewerber wie JD.com (Opens in a new window) (stark in Logistik und Direktvertrieb), Pinduoduo (preis‑ und sozial‑orientierter Handel), Tencent (Ökosystem, Bezahl‑ und Werbedienste), Meituan (Lokalservices/Bestellungen) und ByteDance (Werbe‑ und Kurzvideo‑Commerce).

International konkurrieren Amazon, eBay sowie regionale Player wie Sea (Shopee) und Rakuten. Im Cloud‑ und Infrastrukturmarkt sind AWS, Microsoft Azure, Google Cloud und Tencent Cloud bedeutende Rivalen; Plattformen wie TikTok/Douyin belasten Werbe‑ und Handelsumsätze.

Entscheidend sind Preis‑/Marketingdruck, Logistik‑ und Fulfillmentkapazitäten, Cloud‑Infrastruktur, Plattform‑Ökosysteme sowie regulatorische Eingriffe und Investitionen in KI und Technologie.

Das mittlere Analystenszeario ist positiv, aber die Range ist sehr hoch.

Beim Aktien. Guide sieht es positiver aus:

Das aktuelle KGV von 19,0 wirkt im historischen Vergleich für Alibaba eher moderat, aber die negative EPS-Wachstumsrate von -17,2 % für das Gesamtjahr 2026 ist ein Warnsignal. Das letzte Quartal brachte sogar einen deutlichen Gewinnrückgang (EPS: 0,62 ¥ vs. Erwartung: 5,74 ¥), was den Abwärtsdruck verstärkt hat. Die operative Marge liegt mit 10,8 % unter dem üblichen Tech-Schnitt, aber immerhin bleibt die Verschuldung mit einer Debt/Equity-Ratio von 26,6 % solide.

Positiv:

• Alibaba hält mehr Cash als Schulden, bleibt profitabel und steigert die Dividende seit drei Jahren.

• Analysten erwarten 2027 wieder ein EPS-Wachstum (+46,74 ¥ Prognose).

Negativ:

• 13 negative EPS-Revisionen im letzten Quartal, lediglich 1 nach oben.

• Free Cashflow-Yield mit -2,5 % im roten Bereich – ein Risiko für Dividendenwachstum.

Technische Signale: Deutliche Schwäche

• Im Tages- und Wochenchart: Starke Verkaufssignale bei allen gleitenden Durchschnitten und Indikatoren.

• RSI (1d: 44,4 / 1w: 43,9) und Williams %R deuten auf überverkaufte Bedingungen, ein kurzfristiges Reversal ist möglich, Trend bleibt aber abwärts.

• Der Kurs liegt nahe an wichtigen Unterstützungen (S1 bei 129,12 $), aber keine klare Umkehr erkennbar.

Mein Fazit zur Aktie unten im Bericht.

Auch mir können Fehler passieren, daher bitte immer gegenprüfen. Zudem wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten und Zahlen übernommen. Alles was hier veröffentlicht wird ist keine Anlageberatung - sondern meine subjektive Meinung.

Mein “Finanzen Anders” - Projekt verschlingt neben einer dreistelligen monatlichen Summe, eine hohe Anzahl von Stunden jeden Monat.

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Das Dividendendepot liegt bei Finanzen Zero: LINK

Wenn ich Kryptos kaufe, dann bei Bitpanda: LINK (Opens in a new window)

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Kommen wir nun zu JD. com (“JD”)